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股票策略继续领跑 私募看好A股长期收益率

2019-11-21 18:20:19  来源:裴介网 

尽管a股自5月份以来呈现整体震荡趋势,但前8个月私募股权业绩的回报率仍达到20.31%,领先于所有主要私募股权策略,但不及同期沪深300指数26.20%的涨幅。在指定规模以上的私募中,8月份其代表性产品的最高回报率达到81.09%。业内人士认为,a股的长期年回报率在10%以上,这在所有主要类型的资产中都具有很高的配置价值。

去年8月份的最高收益率为81.09%

根据格尚研究中心的数据,8月份股票私募业绩总回报率为0.56%。在这十种策略中,与期货相关的主观期货策略和程序期货策略在平均收益表现上排名第一。8月份的平均回报率分别为3.60%和1.65%。只有私募和阿尔法策略的回报率分别为-0.64%和-0.18%。从今年迄今的收益来看,前8个月的股票策略仍以20.31%的平均收益率领先,但同期沪深300指数的涨幅却下降了26.20%。量化综合策略排名第二,平均收益率为14.01%,只有债券策略的平均收益率低于10%,为6.39%。

具体到不同规模的私募机构,8月份管理规模在10亿元至20亿元之间的私募平均回报率为1.17%,8月份管理规模在20亿元至50亿元之间的私募平均回报率为2.45%,管理规模在100亿元以上的私募平均回报率为1.53%。 管理层规模在50亿元至100亿元之间的私募股权平均回报率为负,为-0.22%。 前8个月,规模在20亿至50亿元之间的私募是今年平均回报率最高的,达到26.61%,其次是管理规模在10亿至20亿元之间的私募,平均回报率为25.64%,规模在100亿元以上的私募也达到21.82%,规模在50亿至100亿元之间的私募平均回报率为17.29%。

从规模以上私募业绩来看,在48家股票策略管理规模在50亿元以上或管理规模在30亿元以上且成立5年的私募机构中,其代表产品前8个月的最高回报率为81.09%,其代表产品前8个月的回报率超过30%,占总回报率的29.17%。共有18家机构获得沪深300指数,占总数的37.5%。

a股具有长期配置价值。

从中长期来看,业内人士认为a股在各种资产中具有很高的配置价值。

石北投资胡建平认为,如果目标是要求10%至15%的年回报率,未来只有a股可能提供这种可能性。投资者将逐渐意识到这一点。从这个角度来看,a股投资在未来会更加活跃。

专注于资产配置方案设计和应用的吸引子科技董事长石磊认为,目前a股配置价值非常高,长期预期年化收益率为7%-14%。虽然仍存在一些不确定性,但a股的风险溢价补偿并不低。即使整体市场估值不固定,7%的年回报率也是最差的预期。

如何获得高的a股年回报率?从过去的数据来看,借助一些专业选择可以显著提高胜率。据统计,2012年5月4日至2019年6月28日,基于金牛座私募股权管理公司-股票策略和金牛座私募股权投资经理-股票策略的选择标准,私募股权金牛座指数连续三年获得122.50%的总收益率、17.09%的年化收益率和21.32%的最高退出率。同期,上证综指、中国证券500和中国证券800的累计收益率分别为21.49%、31.73%和38.42%,年收益率分别为3%、4.43%和5.36%,最高退市率分别为51.73%、64.25%和50.17%。私募股权金牛座指数显示出卓越的超额回报能力和风险控制能力。

(来源:中国证券报)

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